一、部门概况

（一）部门主要职能

安顺市住房公积金管理中心为市人民政府直属的参《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位，其主要职责是：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门为参公管理事业单位。

（三）部门人员构成：中心核定编制为56人。目前现有干部职工75人，其中：在编干部职工46人（领导班子3人、科级干部26人、一般干部15人、工勤2人），退休干部1人，合同制职工28人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2017年我中心收入全部为财政拨款，预算批复为1262.27万元，上年结转179.09万元，共计1441.36万元。支出功能分类均在2210302城乡社区住宅住房公积金管理费用中支出。

（二）收入预算情况说明：2017年中心预算收入1441.36万元，为财政拨款经费和上年结转收入。其中，基本收入（含福利费、工会费、工资、公用经费、公积金、医疗费等）为479.57万元，占总收入的33.27%；项目收入为782.7万元，占总收入的54.3%；上年结转收入179.09万元，占总收入的12.43%。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。基本支出为566.54万元（含上年结转86.97万元），占总支出的39.31%。其中，工资、公用经费、公积金、工会费等401.73万元，工伤及医疗保险33.97万元，基本养老保险缴费97.97万元，住房公积金32.87万元。项目支出为782.7万元，占总收入的54.3%。其中，办公场地租赁费267万元，系统网络维护费53.7万元，工作经费240万元，市、县大厅运行费192万元，桌面虚拟化（业务系统办公终端更新）费用30万元。上年结转项目经费92.12万元，占总支出的6.39%。

2、部门预算“三公”经费情况。“三公”经费预算金额为30万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费20万元，公务车购置及运行维护费10万元。与上年同比无变化。

三、项目支出安排情况说明

1、场地租金267万元。此项目为我中心机关及九个县区管理部的办公场所租赁费。

2、系统网络及档案建设维护费53.7万元。此项目为每年支付的公积金信息系统软件网络维护费，以及机关和九个县区管理部租用移动、联通、电信公司网络光纤线路和短信平台等费用。

3、工作经费240万元。主要用于9个县区管理部及机关业务印刷费、媒体宣传费、法律咨询费、培训费、水电费等办公经费。

4、市、县区大厅运行费192万元。此项目为安顺市住房公积金管理委员会审议通过的中心九个县区管理部合同制人员工资及社会保险缴纳等费用。

5、桌面虚拟化（业务系统办公终端更新）费用30万元。此项目为搭建新的业务办公模式建设费用。