安顺市住房公积金管理中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况................................3

（一）部门主要职能.............................................3

（二）部门预算单位构成........................................3

（三）部门人员构成.............................................3

二、部门预算公开报表...........................................3

（一）部门收支总表............................................10

（二）部门收入总表............................................11

（三）部门支出总表............................................12

（四）部门基本支出总表........................................13

（五）部门项目支出总表........................................15

（六）部门政府性基金预算支出明细表........................16

（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....................17

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表...............18

（九）部门单位资金预算支出明细表.........................19

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表...........20

（十一）部门政府采购预算表...................................21

（十二）部门转移支付预算表...................................22

（十三）2026年项目支出绩效目标批复表....................23

三、部门预算安排说明...........................................4

（一）部门收支总体情况........................................4

（二）部门收入总体情况........................................4

（三）部门支出总体情况........................................4

（四）部门基本支出情况........................................5

（五）部门项目支出情况........................................5

（六）部门政府性基金预算支出情况...........................6

（七）部门国有资本经营预算支出情况........................6

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况...................6

（九）部门单位资金预算支出情况.............................6

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.............6

（十一）部门政府采购预算情况................................6

（十二）部门转移支付预算情况................................6

四、其他重要事项说明...........................................7

（一）机关运行经费说明........................................7

（二）国有资产占有使用情况...................................7

（三）预算绩效管理情况........................................7

（四）项目支出安排情况说明...................................7

（五）名词解释...................................................8

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）部门预算单位构成

安顺市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市人民政府直属的参公管理正县级事业单位，中心现有综合科、稽核执法科、资金管理科、计划信贷科、信息技术科5个科室，下设西秀区、平坝区、普定县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县、经济技术开发区、黄果树风景名胜区及黎阳航空发动机公司管理部9个办事机构（均为正科级建制），无下属预算单位。

（三）部门人员构成

安顺市住房公积金管理中心核定编制为56个，其中参照公务员法管理事业编制54个，工勤编制2个。2026年实有干部职工87人，其中：在职在编干部职工50人，退休人员11人，聘用人员26人。

二、部门预算公开报表

安顺市住房公积金管理中心为一级预算单位，无下属二级单位。本次市住房公积金管理中心2026年部门预算公开共包含12张报表，具体如下（详见附件1）：

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门基本支出总表

（五）部门项目支出总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）部门政府采购预算表

（十二）部门转移支付预算表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2026年收入合计1627.68万元，包括一般公共预算财政拨款收入1627.68万元，支出合计1627.68万元，与上年同比增加65.28万元，增长4.18，主要原因为社保基数调整、增人增资等，本年增加相应人员类支出。

（二）部门收入总体情况

2026年部门收入为1627.68万元，其中，一般公共预算收入为1627.68万元，占总收入100，与上年相比增加65.28万元，主要原因为社保基数调整、增人增资等，本年增加相应人员类经费核拨。

（三）部门支出总体情况

2026年支出预算为1627.68万元。其中:基本支出为873.26万元，占总支出的53.65，与上年相比增加69.34万元，主要原因为社保基数调整、增人增资等，本年增加相应人员类支出；项目支出为754.42万元，占总支出的46.35，与上年相比减少4.06万元，主要原因是部分信息化建设项目已完成，本年减少相应建设资金支出。中心支出功能分类在2210302住房公积金管理中列1429.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出中列支77.06万元，2101101行政单位医疗中列支27.67万元，2101103公务员医疗补助中列支19.77万元，2101199其他行政事业单位医疗支出中列支1.58万元，2210201住房公积金中列支71.87万元。

（四）部门基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出为873.26万元，占总支出的53.65，其中：在编人员经费835.4万元，包括基本工资243.48万元，津贴补贴205.14万元，奖金21.96万元，退休费33.32万元，养老保险77.06万元，基本医疗保险27.67万元，公务员医疗补助缴费19.77万元，工伤保险1.58万元，住房公积金71.87万元，基础绩效奖88.35万元，其他工资福利支出1.46万元，其他交通费用43.74万元；公用经费37.86万元，包括三类公用经费23.38万元，工会经费4.74万元，福利费9.74万元。本年基本支出经费与上年相比增加69.34万元，主要原因为社保基数调整、增人增资等，本年增加相应人员类支出。中心支出功能分类在2210302住房公积金管理中列支675.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出中列支77.06万元，2101101行政单位医疗中列支27.67万元，2101103公务员医疗补助中列支19.77万元，2101199其他行政事业单位医疗支出中列支1.58万元，2210201住房公积金中列支71.87万元。

（五）部门项目支出情况

2026年一般公共预算项目支出总额为754.42万元，占总支出的46.35，包括编外聘用人员费用136.52万元、市、县大厅运行费38.55万元、电子档案服务外包经费39.24万元、系统网络维护费164.07万元、工作经费190万元、12329语音服务经费6.04万元，信创项目180万元，支出功能分类均为2210302住房公积金管理，与上年相比减少4.06万元，主要原因是部分信息化建设项目已完成，本年减少相应建设资金支出。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2026年无此预算收支。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2026年无此预算收支。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2026年无此预算收支。

（九）部门单位资金预算支出情况

2026年无此预算收支。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2026年“三公经费”预算金额为1万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务车购置及运行维护费0万元。较上年预算减少1万元。主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强公务接待经费预算和财务管理。

（十一）政府采购预算情况

中心2026年政府采购项目预计有12项，预算资金423.35万元，其中：短信平台租赁服务采购预计21.76万元、物业管理服务采购预计17万元、印刷服务采购预计5万元、审计服务采购预计5万元、法律咨询服务采购预计5万元、网络接入服务采购预计18.62万元、软件运维服务采购预计125.69万元、信创项目采购预计180万元、12329语音服务采购预计6.04万元、电子档案服务外包和档案系统运维服务采购预计39.24万元，与上年相比增加7.52万元，主要原因是信创项目采购内容变更，增加相应建设资金的支出。

（十二）部门转移支付预算情况

2025年无此预算收支。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。2026年中心机关运行经费支出预算为81.6万元，为保障单位正常运行的各项资金，主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比增加3.02万元，主要原因是增加1名人员，增加了相应支出。

（二）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，中心无形资产总额为619.71万元，本年预计增加180万元，主要原因为采购信创项目软件支出；固定资产总额为1868.67万元，本年预计持平。

（三）预算绩效管理情况。2026年，实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算754.42万元。现所有项目绩效目标申报表均已申报，对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达”。

（四）项目支出安排情况说明。

1.编外聘用人员费用136.52万元，占总支出的18.1%，此项目为保障中心及9个县（区）管理部聘用人员正常运行的人员费用。

2.市、县大厅运行费38.55万元，占总支出的5.11，此项目为保障中心及9个县（区）管理部正常运行的人员费用。

3.系统网络维护费164.07万元，占总支出的21.75。此项目为每年支付的公积金综合服务平台、核心系统运维费用及网络安全运行维护费，以及机关和9个县（区）管理部租用移动、联通、电信公司网络光纤线路和短信平台等费用。

4.工作经费190万元，占总支出的25.18。主要用于9个县（区）管理部和机关业务办公费、媒体宣传费、法律咨询费、培训费、水电费等办公支出。

5.电子档案服务外包经费39.24万元，占总支出的5.2。主要用于电子档案服务外包费用及电子档案智能化系统运维支出。

6.信创项目180万元，占总支出的23.86。主要用于采购信创项目软件支出。

7.12329语音服务经费6.04万元，占总支出的0.8。主要用于12329热线与12345热线双号并行对接服务网络平台租用支出。

（五）名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1(表1)

2026年安顺市住房公积金管理中心部门收支预算总表

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注：保留两位小数。

附件1(表2)

2026年安顺市住房公积金管理中心部门收入预算总表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表3)

2026年安顺市住房公积金管理中心支出预算总表

单位：万元

附件1(表4)

2026年安顺市住房公积金管理中心基本支出预算总表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表5)

2026年安顺市住房公积金管理中心项目支出预算总表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表6)

2026年安顺市住房公积金管理中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

附件1(表7)

2026年安顺市住房公积金管理中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表8)

2026年安顺市住房公积金管理中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

注：保留两位小数。

18

附件1(表9)

2026年安顺市住房公积金管理中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表10)

2026年安顺市住房公积金管理中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表11)

2026年安顺市住房公积金管理中心政府采购预算表

单位：万元

注：保留两位小数。

附件1(表12)

2026年安顺市住房公积金管理中心转移支付预算表

单位：万元

注：保留两位小数。